|
Месяц ожидания «фишки лета – 2010» – НДС-облигаций. Все инвесторы (в первую очередь банки), затаив дыхание, ждали сверхприбылей в размерах 25-30% дисконта. Час «Ч» настал. В конце августа – начале сентября Минфин выпустил все 4 транша НДС-облигаций на общую сумму 16,6 млрд. грн. Однако дисконты оказались совсем не такими, как планировали отечественные инвесторы изначально. Спрос превысил предложение, и предприятия готовы расстаться со своими облигациями за 20-21% дисконта, не больше.
Рынок акций, по сути, стоял на месте, никаких эксцессов на долговом рынке не произошло. В принципе, август был позитивным месяцем ввиду консервативной стратегии, избранной пенсионными фондами под нашим управлением. Свою прибыль от облигаций и депозитов мы получили, рынок акций простоял – ну, не очень-то и нужно было.
Сделки
Не было таковых… за ненадобностью.
Купоны, дивиденды
В августе были получены купоны по таким облигациям:
| Дата купона |
ЦБ |
Серия |
Размер купона на одну бумагу, грн. |
Фонд |
| 12.08.2010 |
Державний ощадний банк України |
1-В |
26,18 |
"Энергорезерв" (104,72 грн.)
"Первый профсоюзный" (759,22 грн.)
"Резерв Тернопольщины" (130,90 грн.)
"Резерв Запорожья" (78,54 грн.)
"Резерв Ровенщины" (78,54 грн.)
|
| 23.08.2010 |
ПАТ "Концерн
"Хлебпром" |
D |
42,38 |
"Энергорезерв" (211,90 грн.)
"Первый профсоюзный" (1398,54 грн.)
"Резерв Тернопольщины" (339,04 грн.)
"Резерв Запорожья" (127,14 грн.)
"Резерв Ровенщины" (678,08 грн.)
"Черноморский резерв" (127,14 грн.)
|
Погашений на протяжении августа не было.
Депозиты
В августе были размещены следующие депозиты (грн.):
| Фонд/банк |
ВТБ |
Ставка,% |
Укрсиббанк |
Ставка,% |
ПУМБ |
Ставка,% |
Укрсоцбанк |
Ставка,% |
| ПНПФ "Энергорезрв" |
|
|
|
|
340 |
15 |
|
|
| ОНПФ "Резерв Запорожья" |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ПНПФ "Первый профсоюзный" |
7090 |
21,5 |
|
|
|
|
|
|
| ОНПФ "Резерв Ровенщины" |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ОНПФ "Резерв Тернопольщины" |
|
|
|
|
|
|
7670 |
14,5 |
| ОНПФ "Столичный резерв" |
|
|
|
|
5000 |
13,5 |
1880 |
20,25 |
| ОНПФ "Черноморский резерв" |
|
|
|
|
1920 |
13,5 |
|
|
На конец августа чистая стоимость активов пенсионных фондов под управлением КУА «Национальный резерв» составила:
ОНПФ «Резерв Тернопольщины» – 218,4 тыс. грн.
ОНПФ «Резерв Ровенщины» – 407,2 тыс. грн.
ОНПФ «Резерв Запорожья» – 76,2 тыс. грн.
ПНПФ «Первый профсоюзный» – 652,2 тыс. грн.
ПНПФ «Энергорезерв» – 123,3 тыс. грн.
ОНПФ «Черноморский резерв» – 77,9 тыс. грн.
ОНПФ «Столичный резерв» – 109,9 тыс. грн.
Прибыль за август этих фондов соответственно составила:
ОНПФ «Резерв Тернопольщины» – 2 337,06 грн.
ОНПФ «Резерв Ровенщины» – 3 411,26 грн.
ОНПФ «Резерв Запорожья» – 808,37 грн.
ПНПФ «Первый профсоюзный» – 7 938,87 грн.
ПНПФ «Энергорезерв» – 1 329,65 грн.
ОНПФ «Черноморский резерв» – 735,45 грн.
ОНПФ «Столичный резерв» – 876,07 грн. |
