| Отчет управляющего об операциях c активами пенсионных фондов, октябрь 2010 года |
|
Октябрь оказался пессимистичным для рынка. Продолжавшееся весь месяц падение стоимости акций достигло уровня мая нынешнего года. Однако выбранная нами консервативная стратегия управления активами НПФ продемонстрировала (в который раз) устойчивость к подобным неприятностям. Все пенсионные фонды, активами которых управляет КУА «Национальный резерв», получили по итогам октября прибыль, правда, значительно меньше, чем за предыдущие месяцы. Мы рассчитываем на исправление ситуации в ближайшем будущем: на момент написания отчета фондовый рынок вновь начал расти. Надеемся, эта тенденция сохранится до конца года.
В течение месяца было осуществлено несколько достаточно крупных сделок. 15 октября в портфели всех без исключения НПФ были приобретены облигации ООО «ТПК «Омега Автопоставка» серии В. Цена одной бумаги составила 984,91 грн., что соответствует ставке эффективной доходности 22% годовых. Количество приобретенных для каждого фонда облигаций можно посмотреть здесь: http://www.reserve-am.com.ua/investment-objects.html. Общая сумма покупки для фондов под управлением КУА «Национальный резерв» составила более 137 тыс. грн. 25 октября в портфель ОНПФ «Резерв Ровенщины» были приобретены НДС-ОВГЗ серии 83059 в количестве 56 шт. (на сумму чуть более 49 тыс. грн.) с доходностью 12% годовых. В этот же день в портфель ОНПФ «Первый профсоюзный» были приобретены НДС-ОВГЗ серии – 78141 с доходностью 12,42% годовых в количестве 47 шт. (на сумму чуть более 41 тыс. грн.). 28 октября в ОНПФ «Столичный резерв» были приобретены 6 облигаций Мегабанка серии F с доходностью 14% годовых. Купоны, дивиденды В октябре получены купоны по таким облигациям:
Погашений на протяжении октября не было. В октябре размещены следующие депозиты (грн.):
На конец октября чистая стоимость активов пенсионных фондов под управлением КУА «Национальный резерв» составила: |
