| Название фонда | Название эмитента/банка | Тип актива | Серия, если есть | Количество ценных бумаг, шт. | Инвестированная сумма, грн. | Дата осуществления инвестиции | Потенциальная дата закрытия позиции, если есть | Фиксированная доходность актива (для облигаций - эффективная), если есть |
| НО "ОНПФ "Резерв Запорожья" |
Ощадбанк |
корпоративные облигации |
1-B |
3 |
2 790 |
27.10.2009 |
07.02.2013 |
25,54% |
| НО "ОНПФ "Резерв Запорожья" |
Луганская городская рада |
муниципальные облигации |
1-C |
3 |
2 566 |
27.10.2009 |
13.09.2013 |
24,13% |
| НО "ОНПФ "Резерв Запорожья" |
ОВГЗ |
ОВГЗ |
53912 |
13 |
11 275 |
09.11.2009 |
11.04.2012 |
25,30% |
| НО "ОНПФ "Резерв Запорожья" |
ОВГЗ |
ОВГЗ |
53912 |
23 |
24 983 |
30.06.2010 |
11.04.2012 |
12,69% |
| НО "ОНПФ "Резерв Запорожья" |
ПУМБ |
депозит |
|
|
100 |
19.01.2011 |
19.01.2012 |
13,20% |
| НО "ОНПФ "Резерв Запорожья" |
ПУМБ |
депозит |
|
|
6580 |
27.01.2011 |
19.01.2012 |
12,70% |
| НО "ОНПФ "Резерв Запорожья" |
Сбербанк России |
депозит |
|
|
3260 |
29.04.2011 |
03.05.2012 |
12,70% |
| НО "ОНПФ "Резерв Запорожья" |
Сбербанк России |
депозит |
|
|
1100 |
20.07.2011 |
21.07.2012 |
12,00% |
| НО "ОНПФ "Резерв Запорожья" |
Концерн Хлибпром |
корпоративные облигации |
E |
3 |
3 149,7 |
26.08.2011 |
28.02.2012 |
16,75% |
| НО "ОНПФ "Резерв Запорожья" |
МАУП |
корпоративные облигации |
B |
4 |
4 123,80 |
28.09.2011 |
01.03.2016 |
18,50% |
| НО "ОНПФ "Резерв Запорожья" |
ПУМБ |
депозит |
|
|
2 000 |
30.09.2011 |
28.09.2012 |
12,80% |
| НО "ОНПФ "Резерв Запорожья" |
Сбербанк России |
депозит |
|
|
4 300 |
30.09.2011 |
01.10.2012 |
12,00% |
| НО "ОНПФ "Резерв Запорожья" |
Укртелеком |
корпоративные облигации |
2-L |
3 |
3 067,92 |
25.10.2011 |
14.02.2012 |
21,00% |
| НО "ОНПФ "Резерв Запорожья" |
Мегабанк |
корпоративные облигации |
1-H |
4 |
3 953,04 |
07.11.2011 |
15.04.2016 |
20,00% |
| НО "ОНПФ "Резерв Запорожья" |
Укрсоцбанк |
депозит |
|
|
3330 |
20.10.2011 |
20.10.2012 |
10,10% |
| НО "ОНПФ "Резерв Ровенщины" |
Ощадбанк |
корпоративные облигации |
1-B |
22 |
23 187 |
24.11.2010 |
07.02.2013 |
13,41% |
| НО "ОНПФ "Резерв Ровенщины" |
Луганская городская рада |
муниципальные облигации |
1-C |
4 |
3 429 |
27.10.2009 |
13.09.2013 |
24,02% |
| НО "ОНПФ "Резерв Ровенщины" |
Луганская городская рада |
муниципальные облигации |
1-C |
15 |
15 427 |
29.07.2010 |
13.09.2013 |
16,37% |
| НО "ОНПФ "Резерв Ровенщины" |
ОВГЗ |
ОВГЗ |
53912 |
39 |
34 137 |
12.11.2009 |
11.04.2012 |
25,30% |
| НО "ОНПФ "Резерв Ровенщины" |
ОВГЗ |
ОВГЗ |
53912 |
29 |
31 500 |
30.06.2010 |
11.04.2012 |
12,69% |
| НО "ОНПФ "Резерв Ровенщины" |
ОВГЗ |
ОВГЗ |
61451 |
9 |
9 443 |
22.02.2010 |
31.10.2012 |
21,62% |
| НО "ОНПФ "Резерв Ровенщины" |
ОВГЗ |
ОВГЗ |
61451 |
13 |
12 812 |
15.01.2010 |
31.10.2012 |
24,00% |
| НО "ОНПФ "Резерв Ровенщины" |
ОВГЗ |
ОВГЗ |
63564 |
15 |
17 245 |
28.04.2010 |
12.09.2012 |
14,08% |
| НО "ОНПФ "Резерв Ровенщины" |
ОВГЗ |
ОВГЗ |
63564 |
24 |
26 343 |
11.03.2010 |
12.09.2012 |
21,00% |
| НО "ОНПФ "Резерв Ровенщины" |
Глобинский мясокомбинат |
корпоративные облигации |
1-A |
9 |
9 217 |
26.03.2010 |
05.12.2012 |
18,00% |
| НО "ОНПФ "Резерв Ровенщины" |
ОВГЗ |
ОВГЗ |
|
70 |
71226 |
27.01.2011 |
12.12.2012 |
9,82% |
| НО "ОНПФ "Резерв Ровенщины" |
Львовская городская рада |
муниципальные облигации |
1-A |
4 |
38684,5 |
24.03.2011 |
20.07.2012 |
13,50% |
| НО "ОНПФ "Резерв Ровенщины" |
Харьковский машиностроительный завод "Свет Шахтера" |
акции |
|
12000 |
10080 |
14.04.2011 |
|
|
| НО "ОНПФ "Резерв Ровенщины" |
Мегабанк |
корпоративные облигации |
1-G |
48 |
49 664,34 |
28.04.2011 |
08.02.2016 |
13,00% |
| НО "ОНПФ "Резерв Ровенщины" |
Проминвестбанк |
корпоративные облигации |
1-C |
47 |
48916,78 |
21.06.2011 |
26.03.2012 |
12,00% |
| НО "ОНПФ "Резерв Ровенщины" |
Сбербанк России |
депозит |
|
|
91000 |
24.06.2011 |
29.06.2012 |
12,70% |
| НО "ОНПФ "Резерв Ровенщины" |
ОВГЗ |
ОВГЗ |
107510 |
70 |
71226 |
27.01.2011 |
12.12.2012 |
9,82% |
| НО "ОНПФ "Резерв Ровенщины" |
Сбербанк России |
корпоративные облигации |
1-E |
45 |
47370,6 |
19.07.2011 |
18.01.2013 |
11,60% |
| НО "ОНПФ "Резерв Ровенщины" |
ВТБ |
депозит |
|
|
9300 |
20.07.2011 |
31.03.2012 |
11,50% |
| НО "ОНПФ "Резерв Ровенщины" |
МАУП |
корпоративные облигации |
B |
52 |
55 485 |
25.08.2011 |
01.03.2016 |
21,00% |
| НО "ОНПФ "Резерв Ровенщины" |
Концерн Хлибпром |
корпоративные облигации |
E |
50 |
50 922 |
21.09.2011 |
23.02.2016 |
16,50% |
| НО "ОНПФ "Резерв Ровенщины" |
Министерство финансов Украины |
ОВГЗ |
82531 |
69 |
47 147,70 |
29.09.2011 |
21.08.2015 |
14,70% |
| НО "ОНПФ "Резерв Ровенщины" |
ВТБ |
депозит |
|
|
4 700 |
30.09.2011 |
31.03.2012 |
11,50% |
| НО "ОНПФ "Резерв Ровенщины" |
Министерство финансов Украины |
ОВГЗ |
82622 |
63 |
41035,05 |
13.10.2011 |
24.08.2015 |
18,00% |
| НО "ОНПФ "Резерв Ровенщины" |
Укртелеком |
корпоративные облигации |
2-L |
57 |
58 290,48 |
25.10.2011 |
14.02.2012 |
21,00% |
| НО "ОНПФ "Резерв Ровенщины" |
ОВГЗ |
ОВГЗ |
114136 |
48 |
45 584,46 |
09.11.2011 |
07.03.2012 |
16,30% |
| НО "ОНПФ "Резерв Тернопольщины" |
Ощадбанк |
корпоративные облигации |
1-B |
9 |
8 944 |
24.11.2010 |
07.02.2013 |
19,30% |
| НО "ОНПФ "Резерв Тернопольщины" |
Луганская городская рада |
муниципальные облигации |
1-C |
3 |
2 591 |
27.10.2009 |
13.09.2013 |
23,70% |
| НО "ОНПФ "Резерв Тернопольщины" |
Луганская городская рада |
муниципальные облигации |
1-C |
7 |
7 199 |
29.07.2010 |
13.09.2013 |
16,37% |
| НО "ОНПФ "Резерв Тернопольщины" |
ОВГЗ |
ОВГЗ |
53912 |
43 |
37 294 |
09.11.2009 |
11.04.2012 |
25,30% |
| НО "ОНПФ "Резерв Тернопольщины" |
ОВГЗ |
ОВГЗ |
63564 |
18 |
20 694 |
28.04.2010 |
12.09.2012 |
14,08% |
| НО "ОНПФ "Резерв Тернопольщины" |
Глобинский мясокомбинат |
корпоративные облигации |
1-A |
9 |
9 203 |
26.03.2010 |
05.12.2012 |
18,00% |
| НО "ОНПФ "Резерв Тернопольщины" |
ПУМБ |
депозит |
|
|
11500 |
01.02.2011 |
30.12.2011 |
21,70% |
| НО "ОНПФ "Резерв Тернопольщины" |
Львовская городская рада |
муниципальные облигации |
1-A |
1 |
9817,23 |
13.04.2011 |
20.07.2012 |
13,50% |
| НО "ОНПФ "Резерв Тернопольщины" |
Мегабанк |
корпоративные облигации |
1-G |
7 |
7295,96 |
28.04.2011 |
08.02.2016 |
13,00% |
| НО "ОНПФ "Резерв Тернопольщины" |
ОВГЗ |
ОВГЗ |
107510 |
20 |
20350 |
27.01.2011 |
12.12.2012 |
9,50% |
| НО "ОНПФ "Резерв Тернопольщины" |
Сбербанк России |
корпоративные облигации |
1-E |
13 |
13684,84 |
19.07.2011 |
18.01.2013 |
11,60% |
| НО "ОНПФ "Резерв Тернопольщины" |
Укрсоцбанк |
депозит |
|
|
34640 |
17.07.2011 |
17.07.2012 |
10,10% |
| НО "ОНПФ "Резерв Тернопольщины" |
МАУП |
корпоративные облигации |
B |
16 |
17 072 |
25.08.2011 |
01.03.2016 |
21,00% |
| НО "ОНПФ "Резерв Тернопольщины" |
Концерн Хлибпром |
корпоративные облигации |
E |
10 |
10 184,40 |
21.09.2011 |
23.02.2016 |
16,50% |
| НО "ОНПФ "Резерв Тернопольщины" |
Министерство финансов Украины |
ОВГЗ |
82531 |
23 |
15 715,90 |
29.09.2011 |
21.08.2015 |
14,70% |
| НО "ОНПФ "Резерв Тернопольщины" |
Сбербанк России |
депозит |
|
|
6 000 |
30.09.2011 |
01.10.2012 |
12,00% |
| НО "ОНПФ "Резерв Тернопольщины" |
Укртелеком |
корпоративные облигации |
2-L |
20 |
20 452,8 |
25.10.2011 |
14.02.2012 |
21,00% |
| НО "ОНПФ "Столичный резерв" |
Луганская городская рада |
муниципальные облигации |
1-C |
3 |
2 683 |
19.01.2010 |
13.09.2013 |
22,28% |
| НО "ОНПФ "Столичный резерв" |
Луганская городская рада |
муниципальные облигации |
1-C |
2 |
2 057 |
29.07.2010 |
13.09.2013 |
16,37% |
| НО "ОНПФ "Столичный резерв" |
ОВГЗ |
ОВГЗ |
53912 |
11 |
11 948 |
30.06.2010 |
11.04.2012 |
12,69% |
| НО "ОНПФ "Столичный резерв" |
ОВГЗ |
ОВГЗ |
63564 |
30 |
34 845 |
17.05.2010 |
12.09.2012 |
13,88% |
| НО "ОНПФ "Столичный резерв" |
Глобинский мясокомбинат |
корпоративные облигации |
1-A |
3 |
3 043 |
29.12.2009 |
05.12.2012 |
18,00% |
| НО "ОНПФ "Столичный резерв" |
ПУМБ |
депозит |
|
|
100 |
21.01.2011 |
20.01.2012 |
12,70% |
| НО "ОНПФ "Столичный резерв" |
ПУМБ |
депозит |
|
|
15800 |
01.02.2011 |
20.01.2012 |
12,70% |
| НО "ОНПФ "Столичный резерв" |
ВТБ |
депозит |
|
|
15800 |
28.01.2011 |
28.01.2012 |
11,50% |
| НО "ОНПФ "Столичный резерв" |
ПУМБ |
депозит |
|
|
9680 |
21.02.2011 |
20.01.2012 |
12,70% |
| НО "ОНПФ "Столичный резерв" |
Харьковский машиностроительный завод "Свет Шахтера" |
акции |
|
9000 |
7560 |
14.04.2011 |
|
|
| НО "ОНПФ "Столичный резерв" |
Мегабанк |
корпоративные облигации |
1-G |
3 |
3126,84 |
28.04.2011 |
08.02.2016 |
13,00% |
| НО "ОНПФ "Столичный резерв" |
ОВГЗ |
ОВГЗ |
107510 |
20 |
20350 |
27.01.2011 |
12.12.2012 |
9,50% |
| НО "ОНПФ "Столичный резерв" |
Сбербанк России |
корпоративные облигации |
1-E |
10 |
10526 |
19.07.2011 |
18.01.2013 |
11,60% |
| НО "ОНПФ "Столичный резерв" |
ВТБ |
депозит |
|
|
4000 |
20.07.2011 |
28.01.2012 |
11,50% |
| НО "ОНПФ "Столичный резерв" |
Концерн Хлибпром |
корпоративные облигации |
E |
11 |
11 202,84 |
21.09.2011 |
23.02.2016 |
16,50% |
| НО "ОНПФ "Столичный резерв" |
МАУП |
корпоративные облигации |
B |
11 |
11 340,45 |
28.09.2011 |
01.03.2016 |
18,50% |
| НО "ОНПФ "Столичный резерв" |
Сбербанк России |
депозит |
|
|
5 000 |
30.09.2011 |
01.10.2012 |
12,00% |
| НО "ОНПФ "Столичный резерв" |
Укртелеком |
корпоративные облигации |
2-L |
12 |
12 271,68 |
25.10.2011 |
14.02.2012 |
21,00% |
| НО "ОНПФ "Столичный резерв" |
Луганская городская рада |
муниципальные облигации |
1-C |
8 |
8182 |
19.01.2010 |
13.09.2013 |
18,00% |
| НО "ОНПФ "Столичный резерв" |
ОВГЗ |
ОВГЗ |
83059 |
18 |
11857 |
25.11.2011 |
25.08.2015 |
18,50% |
| НО "ОНПФ "Черноморский резерв" |
Луганская городская рада |
муниципальные облигации |
1-C |
3 |
2 683 |
19.01.2010 |
13.09.2013 |
22,28% |
| НО "ОНПФ "Черноморский резерв" |
ОВГЗ |
ОВГЗ |
63564 |
30 |
34 845 |
17.05.2010 |
12.09.2012 |
13,88% |
| НО "ОНПФ "Черноморский резерв" |
Глобинский мясокомбинат |
корпоративные облигации |
1-A |
3 |
3 043 |
29.12.2009 |
05.12.2012 |
18,00% |
| НО "ОНПФ "Черноморский резерв" |
ВТБ |
депозит |
|
|
4590 |
26.01.2011 |
26.01.2012 |
11,50% |
| НО "ОНПФ "Черноморский резерв" |
ВТБ |
депозит |
|
|
1800 |
28.01.2011 |
26.01.2012 |
11,50% |
| НО "ОНПФ "Черноморский резерв" |
Мегабанк |
корпоративные облигации |
1-G |
4 |
4169,12 |
28.04.2011 |
08.02.2016 |
13,00% |
| НО "ОНПФ "Черноморский резерв" |
Укрсоцбанк |
депозит |
|
|
1800 |
03.06.2011 |
27.01.2012 |
10,00% |
| НО "ОНПФ "Черноморский резерв" |
Сбербанк России |
корпоративные облигации |
1-E |
5 |
5263,4 |
19.07.2011 |
18.01.2013 |
11,60% |
| НО "ОНПФ "Черноморский резерв" |
Концерн Хлибпром |
корпоративные облигации |
E |
4 |
4 199,60 |
26.08.2011 |
28.02.2012 |
16,75% |
| НО "ОНПФ "Черноморский резерв" |
МАУП |
корпоративные облигации |
B |
5 |
5 154,75 |
28.09.2011 |
01.03.2016 |
18,50% |
| НО "ОНПФ "Черноморский резерв" |
ПУМБ |
депозит |
|
|
100 |
28.10.2011 |
26.10.2012 |
13,80% |
| НО "ПНПФ "Энергорезерв" |
Ощадбанк |
корпоративные облигации |
1-B |
4 |
3 720 |
27.10.2009 |
07.02.2013 |
25,54% |
| НО "ПНПФ "Энергорезерв" |
Луганская городская рада |
муниципальные облигации |
1-C |
4 |
3 454 |
27.10.2009 |
13.09.2013 |
23,70% |
| НО "ПНПФ "Энергорезерв" |
ОВГЗ |
ОВГЗ |
53912 |
31 |
26 887 |
09.11.2009 |
11.04.2012 |
25,30% |
| НО "ПНПФ "Энергорезерв" |
ОВГЗ |
ОВГЗ |
63564 |
17 |
19 544 |
28.04.2010 |
12.09.2012 |
14,08% |
| НО "ПНПФ "Энергорезерв" |
Харьковский машиностроительный завод "Свет Шахтера" |
акции |
|
7613 |
6394,92 |
14.04.2011 |
|
|
| НО "ПНПФ "Энергорезерв" |
Сбербанк России |
депозит |
|
|
3580 |
20.04.2011 |
27.03.2012 |
12,00% |
| НО "ПНПФ "Энергорезерв" |
Сбербанк России |
депозит |
|
|
2000 |
29.04.2011 |
27.03.2012 |
12,00% |
| НО "ПНПФ "Энергорезерв" |
Сбербанк России |
корпоративные облигации |
1-E |
8 |
8421,44 |
19.07.2011 |
18.01.2013 |
11,60% |
| НО "ПНПФ "Энергорезерв" |
МАУП |
корпоративные облигации |
B |
8 |
8 512 |
19.08.2011 |
01.03.2016 |
21,00% |
| НО "ПНПФ "Энергорезерв" |
Концерн Хлибпром |
корпоративные облигации |
E |
8 |
8 399 |
26.08.2011 |
28.02.2012 |
16,75% |
| НО "ПНПФ "Энергорезерв" |
Министерство финансов Украины |
ОВГЗ |
82531 |
40 |
27 332 |
29.09.2011 |
21.08.2015 |
14,70% |
| НО "ПНПФ "Энергорезерв" |
Укртелеком |
корпоративные облигации |
2-L |
9 |
9 203,76 |
25.10.2011 |
14.02.2012 |
21,00% |
| НО "ПНПФ "Энергорезерв" |
Мегабанк |
корпоративные облигации |
1-H |
8 |
7 906,08 |
07.11.2011 |
15.04.2016 |
20,00% |
| НО "ПНПФ "Энергорезерв" |
Луганская городская рада |
муниципальные облигации |
1-C |
6 |
6137 |
12.12.2011 |
13.09.2013 |
18,00% |
| ПИФ "УЛИСС" ДИ |
Ощадбанк |
корпоративные облигации |
1-B |
32 |
27 027 |
24.11.2010 |
07.02.2013 |
24,19% |
| ПИФ "УЛИСС" ДИ |
Луганская городская рада |
муниципальные облигации |
1-C |
65 |
63 765 |
21.01.2010 |
13.09.2013 |
23,78% |
| ПИФ "УЛИСС" ДИ |
Луганская городская рада |
муниципальные облигации |
1-B |
50 |
52 548 |
25.01.2008 |
29.10.2012 |
10,40% |
| ПИФ "УЛИСС" ДИ |
ОВГЗ |
ОВГЗ |
53912 |
87 |
75 494 |
10.11.2009 |
11.04.2012 |
25,30% |
| ПИФ "УЛИСС" ДИ |
Глобинский мясокомбинат |
корпоративные облигации |
1-A |
45 |
46 745 |
29.12.2009 |
05.12.2012 |
18,00% |
| ПИФ "УЛИСС" ДИ |
Укргазбанк |
корпоративные облигации |
1-С |
33 |
32 160 |
29.08.2008 |
30.07.2012 |
14,50% |
| ПИФ "УЛИСС" ДИ |
Авдеевский коксохимический завод |
акции |
|
3010 |
88093
|
24.02.2011 |
|
|
| ПИФ "УЛИСС" ДИ |
Сумское НПО им.Фрунзе |
акции |
|
500 |
20 000 |
23.04.2008 |
|
|
| ПИФ "УЛИСС" ДИ |
Шахта "Комсомолец Донбасса" |
акции |
|
5225 |
14 246 |
24.03.2008 |
|
|
| ПИФ "УЛИСС" ДИ |
Шахтоуправление "Покровское" |
акции |
|
3140 |
44 902 |
31.03.2008 |
|
|
| ПИФ "УЛИСС" ДИ |
АУЗ "Факторинг" |
корпоративные облигации |
1-A |
50 |
52867 |
17.01.2011 |
18.07.2013 |
22,00% |
| ПИФ "УЛИСС" ДИ |
Азовсталь |
акции |
|
18000 |
49914 |
22.02.2011 |
|
|
| ПИФ "УЛИСС" ДИ |
Ясиновский коксохим |
акции |
|
10000 |
46395 |
22.02.2011 |
|
|
| ПИФ "УЛИСС" ДИ |
Алчевский меткомбинат |
акции |
|
240000 |
54960 |
22.02.2011 |
|
|
| ПИФ "УЛИСС" ДИ |
Райффайзен Банк Аваль |
акции |
|
60000 |
24900 |
24.02.2011 |
|
|
| ПИФ "УЛИСС" ДИ |
МАУП |
корпоративные облигации |
B |
53 |
55 429
|
10.08.2011 |
01.03.2016 |
21,00% |
| ПИФ "УЛИСС" ДИ |
Сбербанк России |
корпоративные облигации |
1-E |
29 |
30 527,72 |
19.07.2011 |
18.01.2013 |
11,60% |
| ПИФ "УЛИСС" ДИ |
Концерн Хлибпром |
корпоративные облигации |
E |
55 |
57 744,50 |
29.08.2011 |
28.02.2012 |
16,75% |
| ПИФ "УЛИСС" ДИ |
Министерство финансов Украины |
ОВГЗ |
82622 |
67 |
43640,45 |
13.10.2011 |
24.08.2015 |
18,00% |
| ПИФ "УЛИСС" ДИ |
Укртелеком |
корпоративные облигации |
2-L |
53 |
54 230,13 |
26.10.2011 |
14.02.2012 |
21,00% |
| ПИФ "УЛИСС" ДИ |
Винницкий городской совет |
муниципальные облигации |
1-F |
90 |
93 702,6 |
10.10.2011 |
30.12.2011 |
17,88% |
| НО "ОНПФ "Резерв Тернопольщины" |
ПУМБ |
депозит |
|
|
1 900 |
30.06.2010 |
30.12.2011 |
16,75% |
| НО "ОНПФ "Резерв Запорожья" |
Шахта "Комсомолец Донбасса" |
акции |
|
140 |
560 |
15.04.2009 |
|
|
| НО "ОНПФ "Резерв Тернопольщины" |
Азовсталь |
акции |
|
1700 |
7 429 |
24.03.2010 |
|
|
| НО "ОНПФ "Резерв Тернопольщины" |
Банк Форум |
акции |
|
800 |
7 480 |
24.03.2010 |
|
|
| НО "ОНПФ "Резерв Тернопольщины" |
Шахта "Комсомолец Донбасса" |
акции |
|
770 |
3 080 |
15.04.2009 |
|
|
| НО "ОНПФ "Резерв Тернопольщины" |
ПУМБ |
депозит |
|
|
23100 |
18.05.2011 |
30.12.2011 |
12,00% |
| НО "ОНПФ "Резерв Тернопольщины" |
ВТБ |
депозит |
|
|
34700 |
18.05.2011 |
19.05.2012 |
10,50% |
| НО "ОНПФ "Резерв Тернопольщины" |
Сбербанк России |
депозит |
|
|
16800 |
03.06.2011 |
05.06.2012 |
12,70% |
| НО "ПНПФ "Энергорезерв" |
Шахта "Комсомолец Донбасса" |
акции |
|
550 |
2 200 |
15.04.2009 |
|
|
| НО "ПНПФ "Энергорезерв" |
Сбербанк России |
депозит |
|
|
9600 |
18.05.2011 |
22.05.2012 |
12,70% |
| НО "ПНПФ "Энергорезерв" |
ВТБ |
депозит |
|
|
16400 |
18.05.2011 |
19.05.2012 |
10,50% |
| НО "ПНПФ "Энергорезерв" |
Укрсоцбанк |
депозит |
|
|
3100 |
31.05.2011 |
01.06.2012 |
10,00% |
| НО "ПНПФ "Энергорезерв" |
Укрсоцбанк |
депозит |
|
|
2800 |
02.06.2011 |
01.06.2012 |
10,00% |
| НО "ПНПФ "Энергорезерв" |
Проминвестбанк |
корпоративные облигации |
1-C |
8 |
8315,52 |
21.06.2011 |
26.03.2012 |
12,25% |
| ПИФ "УЛИСС" ДИ |
Банк Форум |
акции |
|
4100 |
26 713
|
28.02.2011 |
|
|
| ПИФ "УЛИСС" ДИ |
Укравто |
акции |
|
480 |
60000 |
11.04.2011 |
|
|
| ПИФ "УЛИСС" ДИ |
Харьковский машиностроительный завод "Свет Шахтера" |
акции |
|
45000 |
40500 |
14.04.2011 |
|
|
| НО "ОНПФ "Резерв Ровенщины" |
Банк Форум |
акции |
|
1000 |
9 050 |
12.04.2010 |
|
|
| НО "ОНПФ "Резерв Ровенщины" |
Мотор-Сич |
акции |
|
2 |
4 917 |
15.06.2010 |
|
|
| НО "ОНПФ "Резерв Ровенщины" |
Шахта "Комсомолец Донбасса" |
акции |
|
350 |
1 400 |
16.04.2009 |
|
|
| НО "ОНПФ "Резерв Ровенщины" |
Укрсоцбанк |
акции |
|
10000 |
6 366 |
13.05.2010 |
|
|
| НО "ОНПФ "Резерв Запорожья" |
Омега-Автопоставка |
корпоративные облигации |
1-B |
3 |
2 955 |
15.10.2010 |
09.07.2012 |
18,00% |
| НО "ОНПФ "Резерв Тернопольщины" |
Омега-Автопоставка |
корпоративные облигации |
1-B |
11 |
10 834 |
15.10.2010 |
09.07.2012 |
18,00% |
| НО "ОНПФ "Черноморский резерв" |
Омега-Автопоставка |
корпоративные облигации |
1-B |
4 |
3 940 |
15.10.2010 |
09.07.2012 |
18,00% |
| НО "ОНПФ "Черноморский резерв" |
ВТБ |
депозит |
|
|
2380 |
18.03.2011 |
26.01.2012 |
11,50% |
| НО "ОНПФ "Резерв Ровенщины" |
Омега-Автопоставка |
корпоративные облигации |
1-B |
26 |
25 608 |
15.10.2010 |
09.07.2012 |
18,00% |
| НО "ПНПФ "Энергорезерв" |
Омега-Автопоставка |
корпоративные облигации |
1-B |
6 |
5 909 |
15.10.2010 |
09.07.2012 |
18,00% |
| НО "ОНПФ "Столичный резерв" |
Омега-Автопоставка |
корпоративные облигации |
1-B |
6 |
5 909 |
15.10.2010 |
09.07.2012 |
18,00% |
| ПИФ "УЛИСС" ДИ |
Омега-Автопоставка |
корпоративные облигации |
1-B |
52 |
51 215 |
15.10.2010 |
09.07.2012 |
18,00% |
| НО "ОНПФ "Резерв Ровенщины" |
ОВГЗ |
ОВГЗ |
83059 |
49 |
49 236 |
25.10.2010 |
25.08.2015 |
12,00% |
| НО "ОНПФ "Резерв Ровенщины" |
ПУМБ |
депозит |
|
|
44700 |
21.03.2011 |
30.12.2011 |
12,70% |
| НО "ОНПФ "Резерв Ровенщины" |
ВТБ |
депозит |
|
|
74000 |
31.03.2011 |
30.03.2012 |
11,50% |
| НО "ОНПФ "Резерв Запорожья" |
ВТБ |
депозит |
|
|
7930 |
05.04.2011 |
04.04.2012 |
11,50% |
| НО "ОНПФ "Черноморский резерв" |
Укртелеком |
корпоративные облигации |
2-L |
5 |
5 113,2 |
25.10.2011 |
14.02.2012 |
21,00% |
| НО "ОНПФ "Черноморский резерв" |
ОВГЗ |
ОВГЗ |
82622 |
15 |
10 327,65 |
03.11.2011 |
24.08.2015 |
15,00% |
| НО "ОНПФ "Черноморский резерв" |
ОВГЗ |
ОВГЗ |
82622 |
15 |
10 176 |
09.11.2011 |
24.08.2015 |
16,10% |
| НО "ОНПФ "Столичный резерв" |
Ощадбанк |
корпоративные облигации |
1-B |
5 |
5 368 |
24.11.2010 |
07.02.2013 |
11,50% |
| НО "ОНПФ "Столичный резерв" |
Укрсоцбанк |
депозит |
|
|
2000 |
03.03.2011 |
27.01.2012 |
20,25% |
| НО "ОНПФ "Столичный резерв" |
Сбербанк России |
депозит |
|
|
17000 |
24.03.2011 |
27.03.2012 |
12,70% |
| НО "ОНПФ "Столичный резерв" |
Проминвестбанк |
корпоративные облигации |
1-C |
9 |
9354,96 |
21.06.2011 |
26.03.2012 |
12,25% |
| НО "ОНПФ "Столичный резерв" |
Львовская городская рада |
муниципальные облигации |
1-A |
1 |
9847,1 |
24.06.2011 |
20.07.2012 |
13,50% |
| НО "ОНПФ "Резерв Тернопольщины" |
Харьковский машиностроительный завод "Свет Шахтера" |
акции |
|
8000 |
4960 |
23.05.2011 |
|
|
| НО "ОНПФ "Резерв Тернопольщины" |
Проминвестбанк |
корпоративные облигации |
1-C |
16 |
16631,04 |
21.06.2011 |
26.03.2012 |
12,25% |
| НО "ПНПФ "Энергорезерв" |
Сбербанк России |
депозит |
|
|
1230 |
24.03.2011 |
27.03.2012 |
12,70% |
| НО "ОНПФ "Резерв Слобожанщины" |
Львовская городская рада |
муниципальные облигации |
1-A |
1 |
9749,35 |
24.03.2011 |
20.07.2012 |
13,50% |
| НО "ОНПФ "Резерв Слобожанщины" |
Укртелеком |
корпоративные облигации |
2-L |
12 |
12480,72 |
01.04.2011 |
14.02.2012 |
14,80% |
| НО "ОНПФ "Резерв Слобожанщины" |
Харьковский машиностроительный завод "Свет Шахтера" |
акции |
|
14400 |
11999,95 |
04.04.2011 |
|
|
| НО "ОНПФ "Резерв Слобожанщины" |
ОВГЗ |
ОВГЗ |
83059 |
150 |
121965 |
24.03.2011 |
25.08.2015 |
10,70% |
| НО "ОНПФ "Резерв Слобожанщины" |
ВТБ |
депозит |
|
|
24000 |
04.04.2011 |
03.04.2012 |
11,50% |
| НО "ОНПФ "Резерв Слобожанщины" |
ПУМБ |
депозит |
|
|
100 |
05.04.2011 |
04.04.2012 |
12,50% |
| НО "ОНПФ "Резерв Слобожанщины" |
ПУМБ |
депозит |
|
|
24000 |
05.04.2011 |
04.04.2012 |
12,50% |
| НО "ОНПФ "Резерв Слобожанщины" |
Мегабанк |
корпоративные облигации |
1-G |
11 |
11465,08 |
28.04.2011 |
08.02.2016 |
13,00% |
| НО "ОНПФ "Резерв Слобожанщины" |
Сбербанк России |
депозит |
|
|
24000 |
04.04.2011 |
09.04.2012 |
12,70% |
| НО "ОНПФ "Резерв Слобожанщины" |
Проминвестбанк |
корпоративные облигации |
1-C |
12 |
12473,28 |
21.06.2011 |
26.03.2012 |
12,25% |
| НО "ОНПФ "Резерв Слобожанщины" |
МАУП |
корпоративные облигации |
B |
13 |
13 235 |
01.09.2011 |
01.03.2016 |
18,50% |
| НО "ОНПФ "Резерв Слобожанщины" |
Концерн Хлибпром |
корпоративные облигации |
E |
9 |
9 165,96 |
21.09.2011 |
23.02.2016 |
16,50% |
| НО "ОНПФ "Резерв Слобожанщины" |
Министерство финансов Украины |
ОВГЗ |
82531 |
18 |
12 299,40 |
29.09.2011 |
21.08.2015 |
14,70% |
| НО "ОНПФ "Резерв Слобожанщины" |
Сбербанк России |
депозит |
|
|
1190 |
30.06.2011 |
09.04.2012 |
12,00% |
| НО "ОНПФ "Резерв Слобожанщины" |
Луганская городская рада |
муниципальные облигации |
1-C |
5 |
5114 |
12.12.2011 |
13.09.2013 |
18,00% |
|
