Структура портфеля станом на 31.01.16. Недержавного пенсійного фонду «Столичний резерв» |
Найменування емітента |
Тип активу |
Балансова вартість пакету, грн. |
Частка в загальній вартості активів, % |
Міністерство фінансів України серія 160758 |
ОВДП |
239415,23 |
13,57 |
Міністерство фінансів України серія 195176 |
ОВДП |
339054,53 |
18,50 |
АТ «ПроКредит Банк» |
депозит |
162106,47 |
8,84 |
АТ «Укрексімбанк» |
депозит |
160000,00 |
8,73 |
ПАТ "Державний Ощадний банк України" |
депозит |
157036,92 |
8,57 |
Міністерство фінансів України серія 186159 |
ОВДП |
148894,52 |
8,12 |
АТ "ОТП Банк" |
депозит |
142855,84 |
7,79 |
Міністерство фінансів України серія 194468 |
ОВДП |
141048,25 |
7,69 |
ПАТ "КРЕДОБАНК" |
депозит |
134804,51 |
7,35 |
Міністерство фінансів України серія 185557 |
ОВДП |
92185,29 |
5,03 |
Міністерство фінансів України серія 160626 |
ОВДП |
74256,94 |
4,05 |
ПАТ "Альфа Банк" серія 2-К |
корпоративні облігації |
62946,26 |
3,43 |
ТОВ "РУШ" серія 1-B |
корпоративні облігації |
51073,99 |
2,79 |
Міністерство фінансів України серія 185151 |
ОВДП |
47483,53 |
2,59 |
Міністерство фінансів України серія 166805 |
ОВДП |
44739,54 |
2,44 |
ПрАТ "МАУП" серія 1-B |
корпоративні облігації |
27971,02 |
1,53 |
ПАТ "ПУМБ" |
поточний рахунок |
24009,07 |
1,31 |
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» |
депозит |
22590,55 |
1,23 |
Разом (загальна вартість активів) |
|
1 833 057 |
100,00 |
|