Інформація про ПІФ «Улісс» станом на 31.03.2014 |
Дохідність з початку діяльності |
61,79% |
Дохідність за 12 місяців, % |
15,84 |
Дохідність з початку діяльності, % |
61,79 |
Дохідність з початку поточного року, % |
5,95 |
Дохідність за останні 3 місяці, % |
5,95 |
Вартість чистих активів, грн. |
1 617 935,65 |
Вартість сертифіката, грн. |
1,6179 |
Номінальна вартість сертифіката, грн. |
1 |
Кількість сертифікатів в обігу, шт. |
1 000 000
|
Обсяг емісії, грн. |
1 000 000 |
Вид цінного паперу |
інвестиційний сертифікат |
Форма випуску інвестиційних сертифікатів |
іменні |
Форма існування інвестиційних сертифікатів |
бездокументарна |
Основа діяльності КУА «Національний резерв» – управління активами недержавних пенсійних фондів, тобто управління довгостроковими інвестиціями з дуже низьким ризиком інструментів інвестування. Такий фінансовий продукт, як пайовий інвестиційний фонд «Улісс», створений для випадків, коли необхідно акумулювати певну суму на середньострокову перспективу (3-5 років), наприклад, для престижної освіти для дітей, купівлі нерухомості тощо.
Стратегія інвестування активів ПІФ «Улісс» розроблена таким чином, щоб задовольнити потребу саме у середньострокових цілях. До 75% активів інвестуються в інструменти з фіксованою прибутковістю: облігації внутрішньої державної позики, депозити, корпоративні облігації – при цьому об’єкт інвестицій зазнає ретельної перевірки з боку комітету ризиків. До 30% активів фонду інвестуються у волатильні активи (як правило, акції українських компаній) з потенційно вищою прибутковістю, отже, з більшим ризиком.
З огляду на те, що фінансові цілі інвесторів фонду можуть досягатися в різні терміни, фонд «Улісс» створений як інтервальний – чотири рази на рік інвестор має право продати сертифікати фонду і вийти зі складу його учасників.
Як почати накопичувати з «Уліссом» ... Подати заявку на придбання інвестиційних сертифікатів ПІФ «Улісс»
Інтервали викупу інвестиційних сертифікатів: Викуп інвестиційних сертифікатів здійснюється щоквартально кожен рік – з 11 по 28 січня, – з 11 по 28 квітня, – з 11 по 28 липня, – з 11 по 28 жовтня.
Прийом заявок на викуп інвестиційних сертифікатів здійснюється в період: – з 1 по 10 січня, – з 1 по 10 квітня, – з 1 по 10 липня, – з 1 по 10 жовтня. У робочі дні.
Додаткова інформація про фонд у розділах:
|